פרטי הקרנות

פיטנגו אג”ח כללי(2B), מספר הקרן בבורסה: 5109137.

פרופיל החשיפה שבשם הקרן: 2B = חשיפה למניות – 2 = עד 30% (בערך מוחלט) מהשווי הנקי של נכסי הקרן. חשיפה למטח = B – עד 30% (בערך מוחלט) מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

מנהל הקרן: מיטב דש קרנות נאמנות בע”מ |  מנהל ההשקעות החיצוני: פיטנגו השקעות בע”מ

עיקרי מדיניות ההשקעה של הקרן:

  1. לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאג”ח מכל סוג, לרבות תעודות פקדון ובלבד שלפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאג”ח מכל סוג ללא תעודות פקדון .
  2. שיעור החשיפה למניות לא יעלה בערכו המוחלט על 25% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
  3. שיעור חשיפת נכסי הקרן למט”ח לא יעלה בערכו המוחלט על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
  4. שיעור החשיפה לאג”ח שאינן בדירוג השקעה¹ לא יעלה על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
  5. הקרן תיצור חשיפה לתאגידים בנקאיים אשר נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה ו/או לגופים הנמנים עם קבוצת סיכון האשראי השניה² לרבות גופים פיננסים כשירים, ובלבד ששיעור החשיפה של הקרן לסיכון אשראי של תאגידים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה לא יעלה על 10% משווי נכסי הקרן.
  6. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות, שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, ומטבע חוץ, שיוחזקו בה, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו”ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו”ל לא יעלה על עשרה אחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

* הקרן הינה פטורה ממס

1. “אג”ח שאינו בדירוג השקעה” – אגרת חוב קונצרנית ו/או אג”ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ-(-BBB) או דירוג מקביל לו. במקרה בו ירד דירוג אג”ח המוחזק בקרן לדירוג הנמוך מדירוג השקעה, באופן שהשקעות הקרן חרגו ממדיניות ההשקעות שלה כאמור לעיל, יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן למדיניות ההשקעות עד תום יום חישוב המחירים העשירי לאחר היום שבו החלה החריגה.

2. כהגדרתם בנספח להוראה למנהלי הקרנות והנאמנים בדבר הסדרת נושא הקסטודיאן וחובת גילוי בדבר חשיפת קרן לגורמי סיכון אשראי מיום 23.08.2018 ובהתאם להנחיות הדין לעניין זה ככל שתתעדכנה מעת לעת. במקרה בו בנק שמזומנים ופקדונות שבנכסי קרן מופקדים אצלו עבר מקבוצת הסיכון בה היה מדורג לנמוכה ממנה או חדל להיות מדורג על פי קבוצות הסיכון שבנספח להוראה זו, באופן שמתקיימת חריגה ממדיניות החשיפה לסיכון אשראי כפי שהיא עולה משם הקרן וממדיניות ההשקעות של הקרן, או מהוראות הוראה זו, לא יחשב המשך החשיפה לאותו בנק כהפרת האיסור לחרוג ממדיניות ההשקעות למשך עשרה ימי מסחר מיום שהחלה החריגה.

קרנות נאמנות

פיטנגו מניות כללי (4B), מספר הקרן בבורסה: 5109129.

פרופיל החשיפה שבשם הקרן 4B = חשיפה למניות – 4 = עד 120% (בערך מוחלט) מהשווי הנקי של נכסי הקרן. חשיפה למטח = B – עד 30% (בערך מוחלט) מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

מנהל הקרן: מיטב דש קרנות נאמנות בע”מ |  מנהל ההשקעות החיצוני: פיטנגו השקעות בע”מ

עיקרי מדיניות ההשקעה של הקרן:

  1. שיעור חשיפת נכסי הקרן למניות לא יעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא יפחת מ- 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, ולפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים למניות הנסחרות בישראל.
  2. שיעור חשיפת נכסי הקרן למט”ח לא יעלה בערכו המוחלט על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
  3. שיעור החשיפה לאג”ח שאינן בדירוג השקעה¹ לא יעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
  4. הקרן תיצור חשיפה לתאגידים בנקאיים אשר נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה ו/או לגופים הנמנים עם קבוצת סיכון האשראי השניה2 לרבות גופים פיננסים כשירים, ובלבד ששיעור החשיפה של הקרן לסיכון אשראי של תאגידים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה לא יעלה על 10% משווי נכסי הקרן.
  5. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות, שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, ומטבע חוץ, שיוחזקו בה, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו”ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו”ל יכול שיעלה על עשרה אחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

*הקרן הינה פטורה ממס

1. “אג”ח שאינו בדירוג השקעה” – אגרת חוב קונצרנית ו/או אג”ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ-(-BBB) או דירוג מקביל לו. במקרה בו ירד דירוג אג”ח המוחזק בקרן לדירוג הנמוך מדירוג השקעה, באופן שהשקעות הקרן חרגו ממדיניות ההשקעות שלה כאמור לעיל, יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן למדיניות ההשקעות עד תום יום חישוב המחירים העשירי לאחר היום שבו החלה החריגה.

2. כהגדרתם בנספח להוראה למנהלי הקרנות והנאמנים בדבר הסדרת נושא הקסטודיאן וחובת גילוי בדבר חשיפת קרן לגורמי סיכון אשראי מיום 23.08.2018 ובהתאם להנחיות הדין לעניין זה ככל שתתעדכנה מעת לעת. במקרה בו בנק שמזומנים ופקדונות שבנכסי קרן מופקדים אצלו עבר מקבוצת הסיכון בה היה מדורג לנמוכה ממנה או חדל להיות מדורג על פי קבוצות הסיכון שבנספח להוראה זו, באופן שמתקיימת חריגה ממדיניות החשיפה לסיכון אשראי כפי שהיא עולה משם הקרן וממדיניות ההשקעות של הקרן, או מהוראות הוראה זו, לא יחשב המשך החשיפה לאותו בנק כהפרת האיסור לחרוג ממדיניות ההשקעות למשך עשרה ימי מסחר מיום שהחלה החריגה.

צרו איתנו קשר ונחזור אליכם בהקדם!

מאמרים אחרונים

הפחת מס רווחי הון

התנודתיות בשווקים

אנחנו נמצאים בעיצומה של תקופה מאוד מעניינת בשווקים. אחרי שנים ארוכות של עליות בשווקים, בחודשים האחרונים קיימת תנודתיות – גלי ירידות ועליות מהירים שלא היינו

קרא עוד
מחירי הדירות

מחירי הדירות לאן?

אנו קוראים בעיתונות חדשות לבקרים דעות לכאן ולכאן. מצד אחד, בעלי אינטרס קבלנים ואחרים האומרים שזו רק רגיעה לפני חידוש עליות המחירים. מצד שני נציגי

קרא עוד