פרטי הקרנות

פיטנגו (2B) 25/75^ , מספר הקרן בבורסה: 5109137.

פרופיל החשיפה שבשם הקרן: 2B

2: עד 30% חשיפה למניות (בערך מוחלט) מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
B: עד 30% חשיפה למט”ח (בערך מוחלט) מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

  1. מנהל הקרן: איילון קרנות נאמנות בע”מ3 |  מנהל ההשקעות החיצוני: פיטנגו השקעות בע”מ

מדיניות ההשקעה של הקרן:

  1. שיעור החשיפה בקרן לאגרות חוב הנסחרות בארץ לא יפחת מ-75%.
  2. שיעור החשיפה למניות לא יעלה בערכו המוחלט על 25% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
  3. שיעור חשיפת נכסי הקרן למט”ח לא יעלה בערכו המוחלט על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
  4. . שיעור החשיפה הכולל בקרן לנכסים שאינם אג”ח הנסחרות בארץ(*), לא יעלה על 25%.
  5. שיעור החשיפה לאג”ח שאינן בדירוג השקעה¹ לא יעלה על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
  6. הקרן תיצור חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים אשר נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה בלבד².
  7. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות, שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה ומטבע חוץ, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו”ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו”ל לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
  8. יתרת נכסי הקרן תושקע עפ”י שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן.

הערות:

^ עד ליום 03.08.21 שם הקרן היה פיטנגו אג”ח כללי (2B).

(*) לעניין זה, ב”נכסים שאינם אג”ח הנסחרות בארץ” לא ייכללו: (1) איגרת חוב שהוציאה מדינה, הנסחרת בבורסה או בשוק מוסדר, שאינה צמודה אלא לשער מטבע, שיתרת התקופה עד מועד פדיונה אינה עולה על שנה אחת או איגרת חוב כאמור הנושאת ריבית משתנה ששיעורה נקבע אחת לשישה חודשים או פחות; (2) מלווה קצר מועד שהוציאה המדינה, הנסחר בבורסה, שיתרת התקופה עד למועד פדיונו אינה עולה על שלושה עשר חודשים; (3) מטבע חוץ; (4) מזומנים; (5) פיקדונות לזמן קצוב; וכן (6) נכסים אחרים כפי שיוחרגו מכוח הדין.

1. “אג”ח שאינו בדירוג השקעה” – אגרת חוב קונצרנית ו/או אג”ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ-(-BBB) או דירוג מקביל לו. מקום שירידת דירוג אג”ח המוחזקות בקרן לדירוג נמוך מדירוג השקעה מביאה לחריגה ממדיניות ההשקעות של הקרן, לא יחשב המשך החזקתן בקרן כהפרת האיסור לחרוג ממדיניות ההשקעות למשך עשרה ימי מסחר מיום שהחלה החריגה.

2. כהגדרתם בנספח להוראה למנהלי הקרנות והנאמנים בדבר סיכוני קסטודי וסיכוני אשראי מיום 28.08.2018 ובהתאם להנחיות הדין לעניין זה ככל שתתעדכנה מעת לעת. במקרה בו בנק שמזומנים ופקדונות שבנכסי קרן מופקדים אצלו עבר מקבוצת הסיכון בה היה מדורג לנמוכה ממנה או חדל להיות מדורג על פי קבוצת הסיכון שבנספח להוראה זו, באופן שמתקיימת חריגה ממדיניות החשיפה לסיכון אשראי כפי שהיא עולה משם הקרן וממדיניות ההשקעות של הקרן, או מהוראות הוראה זו, לא יחשב המשך החשיפה לאותו בנק כהפרת האיסור לחרוג ממדיניות ההשקעות למשך עשרה ימי מסחר מיום שהחלה החריגה.

3. עד ליום 29/02/2020 מיטב תכלית קרנות נאמנות בע”מ שימש מנהל הקרן.

קרנות נאמנות

פיטנגו (4B) מניות^, מספר הקרן בבורסה: 5109129.

פרופיל החשיפה שבשם הקרן 4B

4: עד 120% חשיפה למניות (בערך מוחלט) מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
B: עד 30% חשיפה למט”ח (בערך מוחלט) מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 

מנהל הקרן: איילון קרנות נאמנות בע”מ3 |  מנהל ההשקעות החיצוני: פיטנגו השקעות בע”מ

מדיניות ההשקעה של הקרן:

  1. שיעור חשיפת נכסי הקרן למניות לא יעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא יפחת מ- 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, ולפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים למניות הנסחרות בישראל.
  2. שיעור חשיפת נכסי הקרן למט”ח לא יעלה בערכו המוחלט על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
  3. שיעור החשיפה הכולל בקרן לנכסים שאינם מניות הנסחרות בארץ(*), לא יעלה על 25%.
  4. שיעור החשיפה לאג”ח שאינו בדירוג השקעה¹ לא יעלה על 25% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
  5. הקרן תיצור חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים אשר נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה2 בלבד.
  6. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות, שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, ומטבע חוץ, שיוחזקו בה, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו”ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו”ל יכול שיעלה על עשרה אחוזים מהשווי הנקי של נכסיה.
  7. יתרת נכסי הקרן תושקע עפ”י שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן.

הערות:

^ עד ליום 25.08.21 שם הקרן היה פיטנגו מניות כללי (4B).

(*) לעניין זה, ב”נכסים שאינם מניות הנסחרות בארץ” לא ייכללו: (1) איגרת חוב שהוציאה מדינה, הנסחרת בבורסה או בשוק מוסדר, שאינה צמודה אלא לשער מטבע, שיתרת התקופה עד מועד פדיונה אינה עולה על שנה אחת או איגרת חוב כאמור הנושאת ריבית משתנה ששיעורה נקבע אחת לשישה חודשים או פחות; (2) מלווה קצר מועד שהוציאה המדינה, הנסחר בבורסה, שיתרת התקופה עד למועד פדיונו אינה עולה על שלושה עשר חודשים; (3) מזומנים; (4) פיקדונות לזמן קצוב; וכן (5) נכסים אחרים כפי שיוחרגו מכוח הדין.”

1. “אג”ח שאינו בדירוג השקעה” – אגרת חוב קונצרנית ו/או אג”ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ-(-BBB) או דירוג מקביל לו. מקום שירידת דירוג אג”ח המוחזקות בקרן לדירוג נמוך מדירוג השקעה מביאה לחריגה ממדיניות ההשקעות של הקרן, לא יחשב המשך החזקתן בקרן כהפרת האיסור לחרוג ממדיניות ההשקעות למשך עשרה ימי מסחר מיום שהחלה החריגה. 

2. כהגדרתם בנספח להוראה למנהלי הקרנות והנאמנים בדבר סיכוני קסטודי וסיכוני אשראי מיום 28.08.2018 ובהתאם להנחיות הדין לעניין זה ככל שתתעדכנה מעת לעת. במקרה בו בנק שמזומנים ופקדונות שבנכסי הקרן מופקדים אצלו עבר מקבוצת הסיכון בה היה מדורג לנמוכה ממנה או חדל להיות מדורג על פי קבוצות הסיכון שבנספח להוראה זו, באופן שמתקיימת חריגה ממדיניות החשיפה לסיכון אשראי כפי שהיא עולה משם הקרן וממדיניות ההשקעות של הקרן, או מהוראות הוראה זו, לא יחשב המשך החשיפה לאותו הבנק כהפרת האיסור לחרוג ממדיניות ההשקעות למשך עשרה ימי מסחר מיום שהחלה החריגה.

3. עד ליום 29/02/2020 מיטב תכלית קרנות נאמנות בע”מ שימש מנהל הקרן.

צרו איתנו קשר ונחזור אליכם בהקדם!